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下稿代香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分於今日(八月二十七日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1411),作2年期债券供投标。该批重开债券将於二○一二年九月五日(星期三)进行投标,并於二○一二年九月六日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外35亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1411)作2年期债券供投标。该批债券将於二○一四年十一月三日期满,利率为年息2.07厘,每半年派息一次。该批债券於二○一二年八月二十七日的定价为103.91,年收益率则为0.275%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将於投标日的下午三时或之前於金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 : 05GB1411
股份代号 : 4202(HKGB 2.07 1411)
投标日期和时间 : 二○一二年九月五日(星期三)
上午九时三十分至十时三十分
发行和交收日期 : 二○一二年九月六日(星期四)
发行总额 : 35亿港元
年期 : 2 年
剩余年期 : 约2.16 年
到期日 : 二○一四年十一月三日
利息 : 年息2.07厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一二年十一月五日
二○一三年五月三日
二○一三年十一月四日
二○一四年五月五日
二○一四年十一月三日
投标形式 : 竞争性投标
投标数额 : 每项竞争性投标必须以5万港元或其整
数倍数为单位。任何投标申请只可透
过最新公布名单上的第一市场交易商
进行。
成功投得债券的人士於债券发行日
(二○一二年九月六日),均须就每5
万港元的最低投标额缴付357.29港元
的累计利息。
(由於四舍五入关系,超过5万港元的
投标额需缴付的累计利息,可能与以5
万港元最低投标额计算出来的利息数
字略有出入)。
其他详情 : 请参阅载於政府债券计划网站
(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,
或向第一市场交易商查询。
预期开始在 : 是次投标所得的债券数额可完全与现
香港联合交易所 时在香港联合交易所上市,股份代号
有限公司买卖 为4202(即发行编号05GB1411)的政
的日期 府债券互换。
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 价格 到期收益率 价格
-0.725 106.08 0.275 103.85
-0.675 105.97 0.325 103.74
-0.625 105.86 0.375 103.63
-0.575 105.75 0.425 103.53
-0.525 105.63 0.475 103.42
-0.475 105.52 0.525 103.31
-0.425 105.41 0.575 103.20
-0.375 105.30 0.625 103.09
-0.325 105.18 0.675 102.98
-0.275 105.07 0.725 102.87
-0.225 104.96 0.775 102.76
-0.175 104.85 0.825 102.66
-0.125 104.74 0.875 102.55
-0.075 104.63 0.925 102.44
-0.025 104.52 0.975 102.33
0.025 104.41 1.025 102.23
0.075 104.29 1.075 102.12
0.125 104.18 1.125 102.01
0.175 104.07 1.175 101.91
0.225 103.96 1.225 101.80
0.275 103.85 1.275 101.69
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对於因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2012年8月27日(星期一)
香港时间19时25分