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下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分於今日(十一月二十八日)公布,在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券),将於十二月七日(星期三)进行投标,并於十二月八日(星期四)交收。
总值25亿港元的5年期债券可供投标,该批债券将於二○一六年十二月八日期满,利率为年息0.97厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将於投标日的下午三时或之前於政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下之5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 : 05GB1612
股份代号 : 4211(HKGB 0.97 1612)
投标日期和时间: 二○一一年十二月七日(星期三)
上午九时三十分至十时三十分
发行和交收日期: 二○一一年十二月八日(星期四)
发行总额 : 25亿港元
年期 : 5年
到期日 : 二○一六年十二月八日
利息 : 年息0.97厘
利息支付日期 : 二○一二年六月八日
二○一二年十二月十日
二○一三年六月十日
二○一三年十二月九日
二○一四年六月九日
二○一四年十二月八日
二○一五年六月八日
二○一五年十二月八日
二○一六年六月八日
二○一六年十二月八日
投标形式 : 竞争性投标
投标数额 : 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数
倍数为单位。任何投标申请只可透过最
新公布名单上的第一市场交易商进行。
其他详情 : 请参阅载於政府债券计划网站
(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或
向第一市场交易商查询。
预期开始在 : 二○一一年十二月九日
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 价格 到期收益率 价格
-0.03 105.00 0.97 100.01
0.02 104.75 1.02 99.77
0.07 104.49 1.07 99.53
0.12 104.24 1.12 99.29
0.17 103.98 1.17 99.05
0.22 103.73 1.22 98.81
0.27 103.48 1.27 98.57
0.32 103.22 1.32 98.33
0.37 102.97 1.37 98.10
0.42 102.72 1.42 97.86
0.47 102.47 1.47 97.62
0.52 102.22 1.52 97.39
0.57 101.97 1.57 97.15
0.62 101.73 1.62 96.92
0.67 101.48 1.67 96.69
0.72 101.23 1.72 96.46
0.77 100.99 1.77 96.22
0.82 100.74 1.82 95.99
0.87 100.50 1.87 95.76
0.92 100.25 1.92 95.53
0.97 100.01 1.97 95.30
* 免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对於因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2011年11月28日(星期一)
香港时间17时10分