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下稿代香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分於今日(二月二十五日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的三年期政府债券(债券)(发行编号03GB1505),作二年期债券供投标。该批重开债券将於三月六日(星期三)进行投标,并於三月七日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外35亿港元的未到期三年期债券(发行编号03GB1505)作二年期债券供投标。该批债券将於二○一五年五月十一日期满,利率为年息0.46厘,每半年派息一次。该批债券於二○一三年二月二十五日的定价为100.35,年收益率则为0.301%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页(www.hkgb.gov.hk)下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将於投标日的下午三时或之前於金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
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机构债券发行计划下重开的三年期政府债券投标资料如下:
发行编号 : 03GB1505
股份代号 : 4213(HKGB 0.46 1505)
投标日期和时间: 二○一三年三月六日(星期三)
上午九时三十分至十时三十分
发行和交收日期: 二○一三年三月七日(星期四)
发行总额 : 35亿港元
年期 : 二年
剩余年期 : 约2.18年
到期日 : 二○一五年五月十一日
利息 : 年息0.46厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一三年五月十日
二○一三年十一月十一日
二○一四年五月十二日
二○一四年十一月十日
二○一五年五月十一日
投标形式 : 竞争性投标
投标数额 : 每项竞争性投标必须以5万港元或其
整数倍数为单位。任何投标申请只可
透过最新公布名单上的第一市场交易
商进行。
成功投得债券的人士於债券发行日
(二○一三年三月七日),均须就
每5万港元的最低投标额缴付72.47港
元的计利息。
(由於四舍五入关系,超过5万港元
的投标额需缴付的累计利息,可能与
以5万港元最低投标额计算出来的利
息数字略有出入)。
其他详情 : 请参阅载於政府债券计划网站
(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,
或向第一市场交易商查询。
预期开始在 是次投标所得的债券数额可完全与现
香港联合交易所 在香港联合交易所上市,股份代号为
有限公司买卖 4213(即发行编号03GB1505)的政府
的日期 : 债券互换。
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 价格 到期收益率 价格
-0.699 102.56 0.301 100.35
-0.649 102.44 0.351 100.24
-0.599 102.33 0.401 100.13
-0.549 102.22 0.451 100.02
-0.499 102.11 0.501 99.91
-0.449 102.00 0.551 99.80
-0.399 101.89 0.601 99.70
-0.349 101.77 0.651 99.59
-0.299 101.66 0.701 99.48
-0.249 101.55 0.751 99.37
-0.199 101.44 0.801 99.27
-0.149 101.33 0.851 99.16
-0.099 101.22 0.901 99.05
-0.049 101.11 0.951 98.95
0.001 101.00 1.001 98.84
0.051 100.89 1.051 98.73
0.101 100.78 1.101 98.63
0.151 100.67 1.151 98.52
0.201 100.56 1.201 98.42
0.251 100.45 1.251 98.31
0.301 100.35 1.301 98.21
* 免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对於因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2013年2月25日(星期一)
香港时间18时01分