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下稿代香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分於今日(一月九日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2108)。该批重开债券将於二○一二年一月十六日(星期一)进行投标,并於二○一二年一月十七日(星期二)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2108)可供投标。该批债券将於二○二一年八月四日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。该批债券於二○一二年一月九日的定价为107.93,年收益率则为1.572%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将於投标日的下午三时或之前於金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
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机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 : 10GB2108
股份代号 : 4209 (HKGB 2.46 2108)
投标日期和时间 : 二○一二年一月十六日
(星期一)
上午九时三十分至十时三十分
发行和交收日期 : 二○一二年一月十七日
(星期二)
发行总额 : 15亿港元
年期 : 10年
剩余年期 : 约9.55年
到期日 : 二○二一年八月四日
利息 : 年息2.46厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一二年二月六日
二○一二年八月六日
二○一三年二月四日
二○一三年八月五日
二○一四年二月四日
二○一四年八月四日
二○一五年二月四日
二○一五年八月四日
二○一六年二月四日
二○一六年八月四日
二○一七年二月六日
二○一七年八月四日
二○一八年二月五日
二○一八年八月六日
二○一九年二月四日
二○一九年八月五日
二○二○年二月四日
二○二○年八月四日
二○二一年二月四日
二○二一年八月四日
投标形式 : 竞争性投标
投标数额 : 每项竞争性投标必须以5万港
元或其整数倍数为单位。任何
投标申请只可透过最新公布名
单上的第一市场交易商进行。
成功投得债券的人士於债券发
行日(二○一二年一月十七日
),均须就每5万港元的最低投
标额缴付559.40港元的累计
利息。
(由於四舍五入关系,超过五
万港元的投标额需缴付的累
计利息,可能与以5万港元
最低投标额计算出来的利息
数字略有出入)。
其他详情 : 请参阅载於政府债券计划网站
(www.hkgb.gov.hk)的资料
备忘录,或向第一市场交易商
查询。
预期开始在香港联合 : 是次投标所得的债券数额可完
交易所有限公司买卖 全与现时在香港联合交易所
的日期 上市,股份代号为4209
(即发行编号10GB2108)的政
府债券互换。
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 价格 到期收益率 价格
0.57 117.52 1.57 107.90
0.62 117.02 1.62 107.44
0.67 116.52 1.67 106.99
0.72 116.02 1.72 106.54
0.77 115.52 1.77 106.09
0.82 115.02 1.82 105.64
0.87 114.53 1.87 105.20
0.92 114.04 1.92 104.75
0.97 113.56 1.97 104.31
1.02 113.07 2.02 103.87
1.07 112.59 2.07 103.44
1.12 112.11 2.12 103.00
1.17 111.63 2.17 102.57
1.22 111.16 2.22 102.14
1.27 110.68 2.27 101.71
1.32 110.21 2.32 101.29
1.37 109.75 2.37 100.87
1.42 109.28 2.42 100.44
1.47 108.82 2.47 100.03
1.52 108.36 2.52 99.61
1.57 107.90 2.57 99.19
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对於因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2012年1月9日(星期一)
香港时间18时33分