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下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分於今日(九月二十四日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2001)。该批重开债券将於十月六日(星期三)进行投标,并於十月七日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外20亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2001)可供投标。该批债券将於二○二○年一月十三日期满,利率为年息2.93厘,每半年派息一次。该批债券於九月二十四日的定价为106.92,年收益率则为2.120%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将於投标日的下午三时或之前於金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博公布。
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 : 10GB2001
股份代号 : 4203
(HKGB 2.93 2001)
投标日期和时间 : 十月六日(星期三)
上午九时三十分
至十时三十分
发行和交收日期 : 十月七日(星期四)
发行总额 : 20亿港元
年期 : 10 年
剩余年期 : 约9.27年
到期日 : 二○二○年一月十三日
利息 : 年息2.93厘,
每半年派息一次
利息支付日期 : 二○一一年一月十二日
二○一一年七月十二日
二○一二年一月十二日
二○一二年七月十二日
二○一三年一月十四日
二○一三年七月十二日
二○一四年一月十三日
二○一四年七月十四日
二○一五年一月十二日
二○一五年七月十三日
二○一六年一月十二日
二○一六年七月十二日
二○一七年一月十二日
二○一七年七月十二日
二○一八年一月十二日
二○一八年七月十二日
二○一九年一月十四日
二○一九年七月十二日
二○二○年一月十三日
投标形式 : 竞争性投标
投标数额 : 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数
为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单
上的第一市场交易商进行。
成功投得债券的人士
於债券发行日
(十月七日),
均须就每5万港
的最低投标额缴付
349.19港元
的累计利息。
(由於四舍五入关系,
超过5万港元的投标额
需缴付的累计利息,
可能与以5万港元
最低投标额计算出来的
利息数字略有出入)。
其他详情 : 请参阅载於政府债券
计划网站
( www.hkgb.gov.hk )
的资料备忘录,
或向第一市场交易商
查询。
预期开始在 : 是次投标所得的债券数额
香港联合交易所 可完全与现时在
有限公司买卖 香港联合交易所上市,
的日期 股份代号为4203
(即发行编号10GB2001)
的政府债券换。
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 价格 到期收益率 价格
1.12 115.91 2.12 106.88
1.17 115.44 2.17 106.45
1.22 114.97 2.22 106.02
1.27 114.50 2.27 105.59
1.32 114.04 2.32 105.17
1.37 113.57 2.37 104.75
1.42 113.11 2.42 104.33
1.47 112.65 2.47 103.91
1.52 112.19 2.52 103.50
1.57 111.74 2.57 103.08
1.62 111.29 2.62 102.67
1.67 110.83 2.67 102.26
1.72 110.39 2.72 101.86
1.77 109.94 2.77 101.45
1.82 109.50 2.82 101.05
1.87 109.05 2.87 100.65
1.92 108.61 2.92 100.25
1.97 108.18 2.97 99.85
2.02 107.74 3.02 99.45
2.07 107.31 3.07 99.06
2.12 106.88 3.12 98.67
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对於因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2010年9月24日(星期五)
香港时间20时40分