三年期港元特区政府机构债券重开将于七月二十三日进行投标
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下稿代香港金融管理局发出∶
 
  香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(七月十七日)公布,重开在基础建设债券计划下推出的三年期港元特区政府机构债券(债券)(发行编号03GB2804001),作3年期债券供投标。该批重开债券将于二○二五年七月二十三日(星期三)进行投标,并于二○二五年七月二十四日(星期四)交收。
   
  透过是次重开债券,将有额外20亿港元的未到期三年期债券(发行编号03GB2804001)供投标。该批债券将于二○二八年四月二十五日期满,利率为年息2.76厘,每半年派息一次。该批债券于二○二五年七月十七日的指示价格为101.77,年化收益率则为2.109%。
   
  投标只供于基础建设债券计划下委任的第一市场交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
   
  投标结果将于金管局网站、香港政府债券网站、彭博(GBHK <GO>)和路孚特(IBPGSBPINDEX)公布,公布时间预计不迟于投标日的下午三时。
 
特区政府机构债券投标资料

  三年期港元特区政府机构债券重开投标资料如下:
 
发行编号 : 03GB2804001
股份代号  : 4291(HKGB 2.76 2804)
投标日期和时间 : 2025年7月23日(星期三)
上午9时30分至10时30分
发行和交收日期 : 2025年7月24日(星期四)
发行总额 : 20亿港元
年期 : 3年
剩余年期 : 约2.76年
到期日 : 2028年4月25日(星期二)
利息 : 年息2.76厘,每半年派息一次
利息支付日期 : 由发行日至到期日(包括该日)起计每年4月25日及10月25日,并按载于香港政府债券网站的基础建设债券计划及政府可持续债券计划机构债券资料备忘录(资料备忘录)所述的条款进行调整。
投标形式 : 竞争性投标
投标数额 : 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2025年7月24日),均须就每5万港元的最低投标额缴付340.27港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。
其他详情 : 请参阅载于香港政府债券网站的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期 : 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4291(即发行编号03GB2804001)的政府债券互换。
募集所得资金的用途 : 债券将在基础建设债券计划下的机构部分发行。募集所得的资金将按载于香港政府债券网站的基础建设债券框架作基建项目投资。



2025年7月17日(星期四)
香港时间17时03分