机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于三月八日进行投标
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下稿代香港金融管理局发出∶
 
  香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(二月二十七日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作10年期债券供投标。该批重开债券将于二○二三年三月八日(星期三)进行投标,并于二○二三年三月九日(星期四)交收。
   
  透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于二○三四年三月七日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于二○二三年二月二十七日的指示价格为83.92,年收益率则为3.860%。
   
  在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
   
  投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

特区政府机构债券发行计划投标资料
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  机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
 
发行编号 15GB3403(重开)
股份代号 4237(HKGB 2.02 3403)
投标日期和时间 2023年3月8日(星期三)
上午9时30分至10时30分
发行和交收日期 2023年3月9日(星期四)
发行总额 15亿港元
年期 10年
剩余年期 约11年
到期日 2034年3月7日
利息 年息2.02厘,每半年派息一次
利息支付日期 2023年9月7日
2024年3月7日
2024年9月9日
2025年3月7日
2025年9月8日
2026年3月9日
2026年9月7日
2027年3月8日
2027年9月7日
2028年3月7日
2028年9月7日
2029年3月7日
2029年9月7日
2030年3月7日
2030年9月9日
2031年3月7日
2031年9月8日
2032年3月8日
2032年9月7日
2033年3月7日
2033年9月7日
2034年3月7日
投标形式 竞争性投标
投标数额 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。
 
成功投得债券的人士于债券发行日(2023年3月9日),均须就每5万港元的最低投标额缴付5.53港元的累计利息。
 
(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。
其他详情 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。
预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。
 
  供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
 
到期收益率 价格 到期收益率 价格
2.860 92.30 3.860 83.94
2.910 91.86 3.910 83.54
2.960 91.42 3.960 83.15
3.010 90.99 4.010 82.76
3.060 90.55 4.060 82.37
3.110 90.12 4.110 81.98
3.160 89.69 4.160 81.60
3.210 89.27 4.210 81.22
3.260 88.84 4.260 80.84
3.310 88.42 4.310 80.46
3.360 88.00 4.360 80.09
3.410 87.59 4.410 79.71
3.460 87.17 4.460 79.34
3.510 86.76 4.510 78.97
3.560 86.35 4.560 78.61
3.610 85.94 4.610 78.24
3.660 85.53 4.660 77.88
3.710 85.13 4.710 77.52
3.760 84.73 4.760 77.16
3.810 84.33 4.810 76.80
3.860 83.94 4.860 76.45
 
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。



2023年2月27日(星期一)
香港时间18时02分