机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于九月八日进行投标
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下稿代香港金融管理局发出∶

  香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(八月三十日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3603),作15年期债券供投标。该批重开债券将于九月八日(星期三)进行投标,并于九月九日(星期四)交收。
   
  透过是次重开债券,将有额外10亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3603)供投标。该批债券将于二○三六年三月四日期满,利率为年息1.59厘,每半年派息一次。该批债券于八月三十日的指示价格为102.91,年收益率则为1.374%。
   
  在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
   
  投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

特区政府机构债券发行计划投标资料
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  机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
 
发行编号
15GB3603(重开)
 
股份代号 
4244(HKGB 1.59 3603)
 
投标日期和时间
二○二一年九月八日(星期三)
上午九时三十分至十时三十分
 
发行和交收日期
二○二一年九月九日(星期四)
 
发行总额
10亿港元
 

年期          
 
15年
剩余年期
约14.49年
 
到期日
二○三六年三月四日
 
利息
年息1.59厘,每半年派息一次
 
利息支付日期 二○二二年三月四日
二○二二年九月五日
二○二三年三月六日
二○二三年九月四日
二○二四年三月四日
二○二四年九月四日
二○二五年三月四日
二○二五年九月四日
二○二六年三月四日
二○二六年九月四日
二○二七年三月四日
二○二七年九月六日
二○二八年三月六日
二○二八年九月四日
二○二九年三月五日
二○二九年九月四日
二○三○年三月四日
二○三○年九月四日
二○三一年三月四日
二○三一年九月四日
二○三二年三月四日
二○三二年九月六日
二○三三年三月四日
二○三三年九月五日
二○三四年三月六日
二○三四年九月四日
二○三五年三月五日
二○三五年九月四日
二○三六年三月四日
 
投标形式
竞争性投标
 
投标数额 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。
 
成功投得债券的人士于债券发行日(二○二一年九月九日),均须就每五万港元的最低投标额缴付6.53港元的累计利息。
 
(由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。
 
其他详情
请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。
 
预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期
 

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4244(即发行编号15GB3603)的政府债券互换。

 
 
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 价格 到期收益率 价格
0.374 117.14 1.374 102.89
0.424 116.37 1.424 102.23
0.474 115.61 1.474 101.58
0.524 114.86 1.524 100.93
0.574 114.12 1.574 100.29
0.624 113.37 1.624 99.65
0.674 112.64 1.674 99.01
0.724 111.91 1.724 98.38
0.774 111.18 1.774 97.76
0.824 110.46 1.824 97.14
0.874 109.75 1.874 96.52
0.924 109.04 1.924 95.91
0.974 108.34 1.974 95.30
1.024 107.64 2.024 94.70
1.074 106.95 2.074 94.10
1.124 106.26 2.124 93.50
1.174 105.57 2.174 92.91
1.224 104.90 2.224 92.33
1.274 104.22 2.274 91.75
1.324 103.55 2.324 91.17
1.374 102.89 2.374 90.60
 
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2021年8月30日(星期一)
香港时间18时58分