机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于二月三日进行投标
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下稿代香港金融管理局发出∶

  香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(一月二十五日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3007),作10年期债券供投标。该批重开债券将于二月三日(星期三)进行投标,并于二月四日(星期四)交收。
 
  透过是次重开债券,将有额外17亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3007)供投标。该批债券将于二○三○年七月十六日期满,利率为年息2.13厘,每半年派息一次。该批债券于一月二十五日的指示价格为112.24,年收益率则为0.789%。
 
  在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
   
  投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
  
特区政府机构债券发行计划投标资料
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  机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
 
发行编号 15GB3007(重开)
 
股份代号  4227(HKGB 2.13 3007)
 
投标日期和时间 二○二一年二月三日(星期三)
上午九时三十分至十时三十分
 
发行和交收日期 二○二一年二月四日(星期四)
 
发行总额 17亿港元
 
年期          
 
10年
剩余年期 约9.45年
 
到期日 二○三○年七月十六日
 
利息 年息2.13厘,每半年派息一次
 
利息支付日期 二○二一年七月十六日
二○二二年一月十七日
二○二二年七月十八日
二○二三年一月十六日
二○二三年七月十七日
二○二四年一月十六日
二○二四年七月十六日
二○二五年一月十六日
二○二五年七月十六日
二○二六年一月十六日
二○二六年七月十六日
二○二七年一月十八日
二○二七年七月十六日
二○二八年一月十七日
二○二八年七月十七日
二○二九年一月十六日
二○二九年七月十六日
二○三○年一月十六日
二○三○年七月十六日
 
投标形式 竞争性投标
 
投标数额 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。
 
成功投得债券的人士于债券发行日(二○二一年二月四日),均须就每五万港元的最低投标额缴付49.60港元的累计利息。
 
(由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。
 
其他详情 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。
 
预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期
 
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4227(即发行编号15GB3007)的政府债券互换。

 
 
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
 
到期收益率 价格 到期收益率 价格
-0.211 122.35 0.789 112.20 
-0.161 121.82 0.839 111.72
-0.111 121.29 0.889 111.24
-0.061 120.76 0.939 110.76
-0.011 120.24 0.989 110.29
0.039 119.72 1.039 109.82
0.089 119.20 1.089 109.35
0.139 118.68 1.139 108.88
0.189 118.17 1.189 108.42
0.239 117.66 1.239 107.96
0.289 117.15 1.289 107.50
0.339 116.64 1.339 107.04
0.389 116.14 1.389 106.58
0.439 115.64 1.439 106.13
0.489 115.14 1.489 105.68
0.539 114.64 1.539 105.23
0.589 114.15 1.589 104.78
0.639 113.66 1.639 104.34
0.689 113.17 1.689 103.90
0.739 112.68 1.739 103.46
0.789 112.20 1.789 103.02
 
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2021年1月25日(星期一)
香港时间19时22分