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机构债券发行计划下之三年期政府债券将于十月二十一日进行投标
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下稿代香港金融管理局发出∶
 
  香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十月十二日)公布,在机构债券发行计划下推出的三年期政府债券(债券),将于二○二○年十月二十一日(星期三)进行投标,并于二○二○年十月二十二日(星期四)交收。
   
  总值40亿港元的三年期债券供投标。该批债券将于二○二三年十月二十三日期满,利率为年息0.51厘,每半年派息一次。
   
  在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
   
  投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

特区政府机构债券发行计划投标资料
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  ​
  机构债券发行计划下之三年期政府债券投标资料如下:
 
发行编号
 

 
03GB2310
 
股份代号 
 

 
4240(HKGB 0.51 2310)
 
投标日期和时间
 

 
二○二○年十月二十一日(星期三)
上午九时三十分至十时三十分
 
发行和交收日期
 

 
二○二○年十月二十二日(星期四)
 
发行总额
 

 
40亿港元
 
年期          
 

 
三年
 
到期日
 

 
二○二三年十月二十三日
 
利息
 

 
年息0.51厘,每半年派息一次
 
利息支付日期
 

 
二○二一年四月二十二日
二○二一年十月二十二日
二○二二年四月二十二日
二○二二年十月二十四日
二○二三年四月二十四日
二○二三年十月二十三日
 
投标形式
 

 
竞争性投标
 
投标数额
 

 
每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。
 
其他详情
 

 
请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。
 
预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期
二○二○年十月二十三日

  供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
 
到期收益率 价格   到期收益率 价格
-0.490 103.03 0.510 100.00
-0.440 102.87 0.560 99.85
-0.390 102.72 0.610 99.71
-0.340 102.57 0.660 99.56
-0.290 102.41 0.710 99.41
-0.240 102.26 0.760 99.26
-0.190 102.11 0.810 99.12
-0.140 101.96 0.860 98.97
-0.090 101.80 0.910 98.82
-0.040 101.65 0.960 98.68
0.010 101.50 1.010 98.53
0.060 101.35 1.060 98.39
0.110 101.20 1.110 98.24
0.160 101.05 1.160 98.10
0.210 100.90 1.210 97.95
0.260 100.75 1.260 97.81
0.310 100.60 1.310 97.67
0.360 100.45 1.360 97.52
0.410 100.30 1.410 97.38
0.460 100.15 1.460 97.24
0.510 100.00 1.510 97.09
 
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新,惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
 
2020年10月12日(星期一)
香港时间17时30分
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