机构债券发行计划下重开十年期政府债券一月十七日进行投标
***************************
下稿代香港金融管理局发出∶
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分今日(一月八日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作十年期债券供投标。该批重开债券于一月十七日(星期三)进行投标,并于一月十八日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于二○二七年六月二十九日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于二○一八年一月八日的指示价格为94.77,年收益率则为1.864%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
10GB2706 (重开) |
股份代号 |
: |
4235(HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 |
: |
二○一八年一月十七日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 |
: |
二○一八年一月十八日(星期四) |
发行总额 |
: |
12亿港元 |
年期 |
: |
十年 |
剩余年期 |
: |
约9.45年 |
到期日 |
: |
二○二七年六月二十九日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
二○一八年六月二十九日 二○一八年十二月三十一日 二○一九年六月二十八日 二○一九年十二月三十日 二○二○年六月二十九日 二○二○年十二月二十九日 二○二一年六月二十九日 二○二一年十二月二十九日 二○二二年六月二十九日 二○二二年十二月二十九日 二○二三年六月二十九日 二○二三年十二月二十九日 二○二四年六月二十八日 二○二四年十二月三十日 二○二五年六月三十日 二○二五年十二月二十九日 二○二六年六月二十九日 二○二六年十二月二十九日 二○二七年六月二十九日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一八年一月十八日),均须就每五万港元的最低投标额缴付34.25港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.864 | 103.51 | 1.864 | 94.78 |
0.914 | 103.05 | 1.914 | 94.36 |
0.964 | 102.60 | 1.964 | 93.95 |
1.014 | 102.14 | 2.014 | 93.54 |
1.064 | 101.69 | 2.064 | 93.13 |
1.114 | 101.24 | 2.114 | 92.73 |
1.164 | 100.80 | 2.164 | 92.32 |
1.214 | 100.35 | 2.214 | 91.92 |
1.264 | 99.91 | 2.264 | 91.52 |
1.314 | 99.47 | 2.314 | 91.12 |
1.364 | 99.03 | 2.364 | 90.73 |
1.414 | 98.60 | 2.414 | 90.34 |
1.464 | 98.16 | 2.464 | 89.94 |
1.514 | 97.73 | 2.514 | 89.55 |
1.564 | 97.30 | 2.564 | 89.17 |
1.614 | 96.88 | 2.614 | 88.78 |
1.664 | 96.45 | 2.664 | 88.40 |
1.714 | 96.03 | 2.714 | 88.01 |
1.764 | 95.61 | 2.764 | 87.63 |
1.814 | 95.19 | 2.814 | 87.26 |
1.864 | 94.78 | 2.864 | 86.88 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2018年1月8日(星期一)
香港时间17时25分