机构债券发行计划下重开五年期政府债券十月五日进行投标

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下稿代香港金融管理局发出∶

　　香港金融管理局（金管局）以香港特别行政区政府（特区政府）代表身分于今日（九月二十六日）公布，重开在机构债券发行计划下推出的五年期政府债券（债券）（发行编号05GB2002），作三年期债券供投标。该批重开债券将于十月五日（星期三）进行投标，并于十月六日（星期四）交收。

　　透过是次重开债券，将有额外40亿港元的未到期五年期债券（发行编号05GB2002）供投标。该批债券将于二○二○年二月五日期满，利率为年息1.06厘，每半年派息一次。该批债券于二○一六年九月二十六日的指示价格为101.60，年收益率则为0.579%。

　　在机构债券发行计划下，投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行，此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

　　投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页（HKGBINDEX）和彭博（GBHK<GO>）公布。

特区政府机构债券发行计划投标资料
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机构债券发行计划下重开的五年期政府债券投标资料如下：

发行编号	:	05GB2002（重开）
股份代号	:	4225（HKGB 1.06 2002）
投标日期和时间	:	二○一六年十月五日（星期三）上午九时三十分至十时三十分
发行和交收日期	:	二○一六年十月六日（星期四）
发行总额	:	40亿港元
年期	:	三年
剩余年期	:	约3.33年
到期日	:	二○二○年二月五日
利息	:	年息1.06厘，每半年派息一次
利息支付日期	:	二○一七年二月六日二○一七年八月七日二○一八年二月五日二○一八年八月六日二○一九年二月八日二○一九年八月五日二○二○年二月五日
投标形式	:	竞争性投标
投标数额	:	每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。成功投得债券的人士于债券发行日（十月六日），均须就每5万港元的最低投标额缴付90.03港元的累计利息。（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。
其他详情	:	请参阅载于政府债券计划网站（www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，或向第一市场交易商查询。
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期	:	是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4225（即发行编号05GB2002）的政府债券互换。

供投标的政府债券价格／收益率换算表（仅供参考＊）：

到期收益率	价格	到期收益率	价格
-0.421	104.97	0.579	101.59
-0.371	104.80	0.629	101.42
-0.321	104.63	0.679	101.26
-0.271	104.46	0.729	101.09
-0.221	104.28	0.779	100.93
-0.171	104.11	0.829	100.76
-0.121	103.94	0.879	100.60
-0.071	103.77	0.929	100.44
-0.021	103.60	0.979	100.27
0.029	103.43	1.029	100.11
0.079	103.26	1.079	99.95
0.129	103.09	1.129	99.79
0.179	102.92	1.179	99.62
0.229	102.76	1.229	99.46
0.279	102.59	1.279	99.30
0.329	102.42	1.329	99.14
0.379	102.25	1.379	98.98
0.429	102.09	1.429	98.82
0.479	101.92	1.479	98.66
0.529	101.75	1.529	98.50
0.579	101.59	1.579	98.34

＊免责声明

　　资料仅供参考之用。金管局已力求审慎，尽可能使所载资料正确无误，并尽快予以更新；惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问，阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害，金管局恕不负责。

完

2016年9月26日（星期一）
香港时间16时42分

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