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机构债券发行计划下重开五年期政府债券将於九月三日进行投标
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下稿代香港金融管理局发出∶

  香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分於今日(八月二十五日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的五年期政府债券(债券)(发行编号05GB1612),作二年期债券供投标。该批重开债券将於九月三日(星期三)进行投标,并於九月四日(星期四)交收。

  透过是次重开债券,将有额外35亿港元的未到期五年期债券(发行编号05GB1612)供投标。该批债券将於二○一六年十二月八日期满,利率为年息0.97厘,每半年派息一次。该批债券於二○一四年八月二十五日的定价为100.91,年收益率则为0.571%。

  在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

  投标结果将於投标日的下午三时或之前於金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

特区政府机构债券发行计划投标资料
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机构债券发行计划下重开的五年期政府债券投标资料如下:

发行编号    : 05GB1612(重开)

股份代号    : 4211(HKGB 0.97 1612)

投标日期和时间 : 二○一四年九月三日(星期三)
          上午九时三十分至十时三十分

发行和交收日期 : 二○一四年九月四日(星期四)

发行总额    : 35亿港元

年期      : 二年

剩余年期    : 约2.26年

到期日     : 二○一六年十二月八日

利息      : 年息0.97厘,每半年派息一次

利息支付日期  : 二○一四年十二月八日
          二○一五年六月八日
          二○一五年十二月八日
          二○一六年六月八日
          二○一六年十二月八日

投标形式    : 竞争性投标

投标数额    : 每项竞争性投标必须以5万港元或
          其整数倍数为单位。任何投标申请
          只可透过最新公布名单上的第一市
          场交易商进行。

          成功投得债券的人士於债券发行日
          (二○一四年九月四日),均须就
          每5万港元的最低投标额缴付
          115.60港元的累计利息。

          (由於四舍五入关系,超过5万港元
          的投标额需缴付的累计利息,可能
          与以5万港元最低投标额计算出来的
          利息数字略有出入)。

其他详情    : 请参阅载於政府债券计划网站
         (www.hkgb.gov.hk)的资料
          备忘录,或向第一市场交易商查询。

预期开始在     是次投标所得的债券数额可完全与
香港联合交易所   现时在香港联合交易所上市,股份
有限公司买卖    代号为4211(即发行编号05GB1612)
的日期     : 的政府债券互换。


供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率 价格  到期收益率 价格
-0.429  103.18   0.571  100.90
-0.379  103.07   0.621  100.78
-0.329  102.95   0.671  100.67
-0.279  102.84   0.721  100.56
-0.229  102.72   0.771  100.45
-0.179  102.61   0.821  100.34
-0.129  102.49   0.871  100.23
-0.079  102.38   0.921  100.11
-0.029  102.26   0.971  100.00
 0.021  102.15   1.021   99.89
 0.071  102.03   1.071   99.78
 0.121  101.92   1.121   99.67
 0.171  101.80   1.171   99.56
 0.221  101.69   1.221   99.45
 0.271  101.58   1.271   99.34
 0.321  101.46   1.321   99.23
 0.371  101.35   1.371   99.12
 0.421  101.24   1.421   99.01
 0.471  101.12   1.471   98.90
 0.521  101.01   1.521   98.79
 0.571  100.90   1.571   98.68

*免责声明

  资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对於因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。



2014年8月25日(星期一)
香港时间17时39分

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